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貨幣資金支付能力分析表Excel模板：該文檔主要分析了貨幣資金的支付能力，包括銀行存款、現金、應收賬款、其他應收款和其他應付款等各個項目的金額和支付能力。同時，還計算了貨幣資金的期初余額、本期銷售額、現銷比例、收回以前賒銷款項以及資金周轉率等，以評估公司的支付能力和資金狀況。整體上，公司的貨幣資金支付能力較強，能夠滿足支付需求。
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