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銀行存款日記賬管理Excel模板：銀行日記賬和現金余額日報表的詳細記錄。文檔詳細記錄了銀行日記賬的存入、取出和余額情況，以及現金余額日報表的賬戶名稱、時間、前一天余額、當天收入和匯出單位等信息。這些記錄反映了銀行的資金流動和現金管理情況。
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