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來(lái)源:羽化蝶 {{likeCount}} {{commentCount}} 評(píng)論 2024/8/11 18:30:32

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現(xiàn)金持有量分析Excel模板：最佳現(xiàn)金持有方案分析。文檔內(nèi)容主要圍繞最佳現(xiàn)金持有方案進(jìn)行分析，提供了三種不同的現(xiàn)金持有方案，包括現(xiàn)金持有量、資本成本、管理成本和短缺成本，并計(jì)算了總現(xiàn)金持有成本。同時(shí)，還提供了全年現(xiàn)金需求量、現(xiàn)金交易性成本、有價(jià)證券利率以及最佳現(xiàn)金持有量和一年內(nèi)變現(xiàn)次數(shù)等相關(guān)信息。這些信息有助于企業(yè)確定最優(yōu)的現(xiàn)金持有方案，以平衡現(xiàn)金的持有成本和流動(dòng)性需求。

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