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中小企業現金流預測Excel模板：小型企業現金流量預測。文檔詳細列出了小型企業現金流量預測的各項指標，包括起始日期、現金余額警報最小金額、留存現金（月初）、現金收入、現銷、返利與折讓、收回的應收帳款、利息、其它收入、貸款收入、所有者出資、現金收入合計、可用現金合計、現金支出、廣告費、傭金和手續費、勞務費、員工福利項目、保險（非健康險）、利息費用、COGS中的物料和耗材、餐費和招待費、抵押貸款利息、辦公費用、其它利息費用、養老金和利潤分享計劃、用于轉售的采購費用、租賃費用、租賃費用車輛、設備、維修和維護、COGS中不包含的耗材、稅費和許可費、差旅費、水電費等支出、工資（扣除員工信貸）、其它費用、雜項、小計、貸款本金付款、資產采購費用、其它起動成本、準備金和/或第三者代管資金、所有者撤資、現金支出合計、留存現金（月末）以及其它營業數據等。這些指標為小型企業的現金流量預測提供了全面的數據支持。
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