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財務資金報表Excel模板

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財務資金報表Excel模板

來源:心靈飛翔 {{likeCount}} {{commentCount}} 評論 2025/3/18 14:50:20

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財務資金報表.xlsx

文件類型：xlsx 文件大小：11.8 KB 下載次數：0 次

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財務資金報表Excel模板：該文檔主要展示了資金報表的內容，包括現金、銀行存款、其他貨幣資金等項目的上期余額、當期余額、變動率、本日增加和本日減少的詳細信息。同時，還提供了關于單筆業務金額超過上期余額5%的情況說明，以及當期余額較上期余額增減變動超過20%的主要原因。整體上，這份資金報表反映了單位的資金流動情況，包括各類資金的增減變動和具體金額。

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