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融資報表Excel模板：該文檔主要圍繞融資報表展開，詳細記錄了短期借款、長期借款及其他借款的相關信息，包括貸款行、貸款用途、貸款利率、貸款期限、貸入時間、期初貸款余額、本期增加、本期減少、期末貸款余額及已付利息等數據。同時，文檔還匯總了各類借款的小計及合計信息，涵蓋了期初借入資金余額、期末借入資金余額、本期利息支出、資金成本率及預計融資水平等關鍵財務指標，全面反映了企業的融資狀況及資金成本情況。
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