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現金流量預算表Excel模板：該文檔詳細列示了企業現金流量預算表的結構與內容，涵蓋經營活動、投資活動和籌資活動三大類現金流動情況。表格包含現金流入流出明細項目，如銷售商品收款、稅費返還、購建資產支付等，并設置補充資料部分反映非現金交易及凈利潤調節信息。整體呈現企業全面預算管理框架，用于監控資金流動與財務規劃。
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