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部門日?qǐng)?bào)表Excel模板

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部門日?qǐng)?bào)表Excel模板

來源:快樂時(shí)光星 {{likeCount}} {{commentCount}} 評(píng)論 2025/4/18 23:09:33

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部門日?qǐng)?bào)表.xlsx

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部門日?qǐng)?bào)表Excel模板：該文檔為某部門日常財(cái)務(wù)收支報(bào)表模板，詳細(xì)列明了銷售收入、其他收入、支付款項(xiàng)及余額等核心財(cái)務(wù)項(xiàng)目，采用十萬元至分位的金額分級(jí)統(tǒng)計(jì)方式。報(bào)表包含現(xiàn)金、工行支票、電匯等多種支付渠道記錄，并設(shè)有簽單應(yīng)收款項(xiàng)匯總。附單部分要求登記出貨單、送貨單、進(jìn)貨單等單據(jù)數(shù)量及編號(hào)，同時(shí)需填寫電匯明細(xì)。報(bào)表底部需由主管經(jīng)理、部門財(cái)務(wù)及審核人員共同簽字確認(rèn)，形成完整的財(cái)務(wù)日?qǐng)?bào)流程。

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