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現金日記賬-收支記賬表Excel模板：現金日記賬的收支情況與匯總。文檔詳細記錄了每個月的現金收入、支出和結余情況，并提供了按月的匯總數據，包括各月的收入金額、支出金額和結余金額。此外，還提供了季度的收入、支出和結余情況的匯總。整體上，文檔反映了現金的流動情況，包括收入、支出和結余的變化。
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