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現金預算Excel模板：該文檔主要展示了現金預算的詳細情況，包括期初現金余額、銷貨現金收入、各項支出（如直接材料、直接人工、制造費用、銷售及管理費用、所得稅、購買設備、股利等）、現金多余或不足、向銀行借款、還銀行借款、借款利息以及期末現金余額等。這些信息反映了公司的現金流入和流出情況，以及通過借款和還款來平衡現金余缺的策略。
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