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日記賬管理Excel模板：現金收支記錄表和現金余額日報表的詳細記錄，包括現金的收支情況、余額、審核意見等。這些記錄表詳細記錄了公司的現金流動情況，包括收入、支出、余額等，并經過財務部的審核和總經理的簽字確認。這些記錄表對于公司的財務管理和資金流動控制具有重要意義。
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