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財務科目日報表Excel模板：財務科日報表，包含現金出納、銀行存款、票據支付等財務項目的收支情況，以及定期存款、甲種存款、活期存款等存款項目的余額情況，同時涉及借款、票據入帳、提款等支出情況，以及日后的預定進帳和支出情況，以及銀行、稅務關系等記賬情形。
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