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財務科目日報表Excel模板：該文檔內容主要圍繞財務科的日常報表進行描述，包括現金出納、銀行存款、票據支付、定期存款、甲種存款、活期存款、應收票據、應付票據、借款、支票開出、票據入帳、提款、預定進帳、預定支出以及銀行、稅務關系等財務相關項目。文檔通過列出的項目，詳細記錄了財務科的日常收支情況、余額變動以及相關的記賬情形，體現了財務科的日常運作和財務管理。
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