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現金流量表Excel模板：現金流量表工作底稿及現金收支匯總表。文檔詳細列出了現金流量表工作底稿的多個項目，包括期初數、調整分錄、借方項目、貸方項目等，并提供了現金流量表的具體編制單位、年份和金額。此外，還提供了現金收支匯總表，展示了經營活動、投資活動和籌資活動的現金流入和流出情況，以及現金收入和支出的總額。這些表格和匯總表為分析公司的財務狀況提供了重要信息。
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