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貨幣資金周報表Excel模板：貨幣資金周報表。該報表詳細記錄了現金和銀行存款的收支情況，包括上周余額、本周收入摘要、本周支出摘要以及本周余額等信息。同時，報表背面注明了各開戶銀行、帳號本周余額，并需要審核和制表人員簽字確認。
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