資金報(bào)表Excel模板
來源:煙雨江南岸
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2025/4/14 17:47:48
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資金報(bào)表.xlsx
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資金報(bào)表Excel模板:該文檔詳細(xì)記錄了企業(yè)資金報(bào)表的各項(xiàng)數(shù)據(jù),包括現(xiàn)金、銀行存款及其他貨幣資金的變動(dòng)情況,涵蓋上期余額、當(dāng)期余額、變動(dòng)率、本日增減等關(guān)鍵指標(biāo),并對(duì)大額資金變動(dòng)及異常波動(dòng)進(jìn)行專項(xiàng)說明,全面反映企業(yè)資金流動(dòng)狀況與財(cái)務(wù)動(dòng)態(tài)。
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